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2019年10月14日 星期一
汶川县工业园区管委会2018年度决算公开编制的说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年9月30日   来源:县工业园区

 2018年度

四川省汶川县工业园区管委会决算公开

 
目录

公开时间:20199月日

 

        第一部分 部门概况.................................. 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 8

        第二部分 2018年度部门决算情况说明.................. 9

一、入支出决算总体情况说明....................... 9

二、入决算情况说明............................... 9

三、出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 17

一、其他重要事项的情况说明...................... 22

        第三部分 词解释................................. 23

        四部分 附件..................................... 25

附件1............................................ 25

附件2............................................ 29

        五部分 附表..................................... 30

一、收入支出决算总表.............................. 31

二、收入总表...................................... 31

三、支出总表...................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 31

 


第一部分 部门概况

、基本职能及主要工作

(一)主要职能。汶川县工业园区管委会的主要职能是:

1.编制和实施园区发展规划;贯彻执行国家、省、州有关方针、政策、法律、法规、执行州委、州政府、县委、县政府的决定和指示,贯彻执行环境保护法规和标准,建立各种管理制度;依法制定园区经济管理规范性文件,检查督促园区内各企业贯彻执行;制定工业园区有关行政管理制度,并监督执行,编制园区发展总体规划、园区控制性详细规划、产业发展规划、经济目标规划、区域环评、水土保持、行洪论证、林地征占等报告别并组织实施。

2.拟定园区发展优惠政策,贯彻落实州、县人民政府赋予园区的各项优惠政策,监督建设项目的实施。

3.负责园区招商引资事宜;协同县有关职能部门负责园区招商引资、项目初审、合同签订等工作。协调推进汶川工业园区及其它异地园区建设必招商工作。

4.组织进行项目论证,督促监督项目落地、实施;严格遵守国家制定的企业准入条件。对拟投资项目进行调研、论证、评估等相关工作,提出投资项目的可行性报告。

5协助入围企业办理职能部门相关手续、确保优质、高效服务;负责企业入围的评估、选址工作;为企业用地、办证、项目备案、厂房建设、生产生活提供咨询、服务和协调。

6.    负责管理和实施园区基础设施工作;负责园区内土地的统一开发,规划、建设和管理园区内的基础调设施和公共设施。

7.    配合县相关职能部门开展园区建设用地的实物量调查、土地征用、农户拆迁、土地价款的收支等工作。

8.    承办县委、县政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、汶川县2018年建设康养汶川加速转型发展工作方案推进情况

严格按照《汶川县政府投资项目实施细则(试行)》要求,认真研究学习,明确政府投资项目申报、审批、建设的责权和流程,深化项目建设管理。按汶川县2018年建设康养汶川加速转型发展工作项目计划,逐项对照、认真落实并协调发改局、财政局、规划建设局、国土局,实现园区建设项目目标管理责任制,工程质量责任制等,严格控制建设项目规模及资金。

目前已完成了汶川县漩口工业园区立敦电子厂区段河提堡坎垮塌修复项目建设;汶川县漩口工业园区广兴锂电入厂道路桥梁项目、汶川县漩口工业园区王家坪水桶岩沟河堤堡坎项目、神州锆业以上河床硬化修复项目已完成比选招标;汶川县漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目正进行竞争性磋商招标;汶川县漩口工业园区立敦电子厂门口以下河床硬化项目已确定代理公司,由代理公司统一招标;中央环保弃土整治项目已完工。板子沟新材料工业集中区前期水资源论证、土地勘测定界、地质灾害危险评估、压覆矿产调查等项目已完成招标,项目正在进行中。汶川县漩口工业园区产业发展规划已完成初步方案。汶川县漩口工业园区规划环评116已开标,已签订合同。

2完成县级规划环评

县级规划环评已于201853日报县环林局审批,县环林局已出具了《关于印发汶川县工业园区规划环境影响报告书专家组复审意见的函》(汶环林建函〔201813号),该项目工作已完成。

3、省级环评工作推进情况

我委于201882日向县人民政府请示审定《汶川县工业园区管理委员会关于审定汶川县漩口工业园区规划环评相关工作方案的请示》(汶园区委[201834号)文件,根据县人民政府210895日批示及方案内容,我委立即由专人负责开展工作,现《汶川县漩口工业园区总体规划》初稿已完成,并多次与省环科院及省环保厅环评处对接,编制《汶川县漩口工业园区产业发展规划》,计划编制时间:共2个半月。其中现场踏勘、规划大纲15日,初稿30日;评审稿完成20日,评审10日。目前,按政府采购程序于1015日经过公开招标,已按程序招到编制单位,现该单位正在进行《汶川县漩口工业园区产业发展规划》编制中。产业规划初稿完成后即开始编制规划环评,《汶川县漩口工业园区规划环评》由四川省环境保护科学研究院提供咨询。预计编制时间共11个月。其中:前期监测评估2个月;报告编写2-3个月;评审报批3-6个月。按要求在2019年第四季度前完成审批。116日经公开挂网完成招标,由四川省环保科技工程有限责任公司进行《汶川县漩口工业园区规划环评》文本编制, 送审稿预计20193月底前完成并报省环保厅审查,按照规划环评整改时限要求于201912月底前完成整改。

4、漩口园区剩余存量土地调查情况

20185月,我委完成了汶川县漩口工业集中区剩余可利用的17个地块调查,建立了汶川县漩口工业集中区剩余可利用的17个地块的现状数据库,为园区今后的土地后续管理以及招商引资的决策提供了基础数据,并将需要使用的地块报县国土局进行调规报建。

5、认真落实环保管理工作。

一是2018年我委积极配合相关部门按照“属地管理、分级负责,全面覆盖、责任到人”的原则,以县人民政府和工业园区管委会为责任主体,明确环境监管职能,健立建全了二级网格的环境监管体系。按照“联动式执法、全方位覆盖、网格化定位”要求,将管辖的区域划分为七个网格,定区域、定人员、定职责、定任务,将环境监管基本工作任务全面落实到具体人员,使网格内重点排污单位、主要环境问题得到有效监管。

二是完成环保销号两件,分别为环保网格化监管及一体化污水处理厂。

6、加强工业园区安全生产管理工作

2018年我委认真按照县安全生产委员会的安排部署,结合汶川县工业园区实际情况,全力落实安全生产目标管理责任制,积极开展安全生产各项活动,对安全生产工作做到强化领导、明确责任、严格措施、消除隐患,,增强全员安全意识,明确各方安全生产责任制,杜绝重特大安全事故的发生,建立长效安全管理机制,加强组织领导,确保汶川县工业园区安全生产工作的顺利开展。

一是在年初我委与工业园区各企业签订了安全生产目标责任书并制定了2018年安全生产工作计划;二是按计划每月至少召开一至二次安全专题会议,解决工作过程中存在的问题和不足,点评总结上月安全生产状况和研究落实本月的安全生产措施,实行奖惩制度,做到安全生产有条不紊,常抓不懈。三是层层签订全年安全生产目标责任状,层层落实,责任到人。把安全目标分解到全体员工。四是按规定督促工业园区各企业做好各项工作的安全预评估及三同时审批工作,制定安全防范措施和应急救援预案,订做各种警示标志牌,确保各项工作顺利进行。五是督促工业园区各企业做好安全培训教育,全员培训和三级安全教育率达100%六是督促工业园区各企业做好劳动保护用品的发放,积极改善施工条件和饮食卫生条件,保证不发生食物中毒事故。七是建立长效安全管理机制,加强组织领导,会同县安监局、县经信局开展每季度企业安全生产大检查督查,督促园区各企业在201812月底前完成安全生产标准化建设工作。

二、构设置

汶川县工业园区管委会:下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入四川省汶川县工业园区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计273.31万元。与2017年相比,收、支总计减少2832.71万元,下降1036.45%。主要变动原因是因2016单位成立独立核算,2017年项目资金就比较多,2018年项目资金就比17年少许多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 


二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计273.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入273.35万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计472.16万元,其中:基本支出67.5万元,占14.30%2017年财还项目资金和2018年项目支出404.66万元,(2017年项目资金209.71万元,2018年项目资金194.95万元)占85.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计486.93万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加386.91万元,增长386.14%2018年财政拨款结转结余14.77万元。主要变动原因是2018年项目资金支出增大,(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.16万元,占本年支出合计的96.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加372.14万元,增长372.07%。主要变动原因是2018年项目资金支出增大。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.86万元,占11.40%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出7.98万元,占1.70%;医疗卫生支出0.64万元,占0.14%;住房保障支出5.02万元,占1.06%;资源勘探信息等支出404.66万元,占85.70%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为486.93完成预算96.97%。其中:

1.    一般公共服务-商贸事物支出-一事业运行支出(包括差旅费、水电费等办公费支出)2018年支出决算数为53.86万元,完成预算100%

2.教育(类)0(款)0项): 支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%0

4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%0

5.社会保障和职业年金: 支出决算为7.98万元,完成预算100%

6.医疗卫生保险和其它社会保险支出:支出决算为0.64万元,完成预算100%

7.住房保障支出:支出决算为5.02万元,完成预算100%

8.项目支出:资源勘探信息出-产业监管-其它工业和信息产业监管支出决算为404.66万元,完成预算96.97%;项目资金结余14.77万元,因项目待完工。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.5万元,其中:

人员经费51.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.03万元,完成预算100%,决算数小于预算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;因公出差决算为6.9万元,完成预算100%;因公会议费0.18万元,完成预算100%;因公邮电费为0.72万元,完成预算100%;办公费支出为8.23万元,完成预算100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对新增地方政府债券转贷资金项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,分别是:1、汶川县漩口镇污水处理厂项目安排资金1000万(该项目正在建设中);2汶川县漩口工业园区立敦电子厂区段河提堡坎垮塌修复项目安排资金85万(该项目已完成建设,正在组织验收工作)3、汶川县漩口园区神州锆业及川磁项目护坡及排水工程项目安排资金35万(该项目已完成建设,已组织验收,正在完善工程资料);4、汶川县漩口工业园区污水处理项目电力输变通电配套建设工程安排资金15万(该项目建设已完成,正在完善工程资料);5、汶川县工业园区雨污水管建设项目安排资金49万,(该项目正在建设中);6、汶川县漩口工业园区广兴锂电入厂道路桥梁项目安排资金1757、汶川县漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目安排资金858、汶川县漩口工业园区王家坪水桶岩沟河堤堡坎项目安排资金1809、汶川县漩口工业园区立敦电子厂门口以下河床硬化项目安排资金90010、成都理工大项目堡坎项目安排资金34211、汶川县工业园区神州锆业公司至侨源气体公司段悬空河堤及冲毁河床修复项目安排资金85万;12、汶川县漩口工业园区弃土整治项目安排资金49万,以上项目正在建设中,项目资金正在在按工程进度拨付,现阶段项目正在按计划推进,暂未遇到困难预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

()项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映,新增债券资金共计已支付2136144.82.因大部分工程都还在建设中

汶川县漩口工业园区污水处理项目电力输变通电配套建设工程已支付115246.78元;汶川县工业园区雨污水管建设项目支付357503.44元;汶川县漩口工业园区立敦电子厂区段河提堡坎垮塌修复项目及河床硬化项目共计支付 619602.3万,神州锆业及川磁护坡项目共计支付239400,弃土整治项目共计支付8000,王家坪水桶岩河堤堡坎项目共计支付39113.3,中晟锂业河堤垮塌项目共计支付27032,广兴锂电道路桥梁建设项目共计支付730247,以上项目共计已支付2136144.82,剩余27863855.18元,剩余项目资金将在2018年底按工程进度进行拨付.

1汶川县漩口镇污水处理厂项目绩效目标完成情况;。项目全年预算数15万元,执行数为11.52万元,完成预算的76.8%。通过项目实施,保障了汶川县漩口镇污水处理厂项目绩效目顺利进行。该项目已完成建设,已组织验收,正在完善工程资料等。

2. 汶川县漩口工业园区立敦电子厂门口以下河床硬化项目绩效目标完成情况。项目全年预算数900万元,执行预算数为61.96万元,完成预算的6.88%。通过项目实施,保障了汶川县漩口工业园区立敦电子厂门口以下河床硬化项目绩效目顺利进行。该项目正在建设中。

3. 汶川县漩口园区神州锆业及川磁项目护坡及排水工程项目绩效目标完成情况。项目全年预算数35万元,执行预算数为24.74万元,完成预算的70.69%。通过项目实施,保障了漩口园区神州锆业及川磁项目护坡及排水工程项项目顺利进行。 该项目已完成建设,已组织验收,正在完善工程资料等。

 4. 汶川县漩口工业园区王家坪水桶岩沟河堤堡坎项目绩效目标完成情况;项目全年预算数180万元,执行预算数为3.91万元,完成预算的2.17%。通过项目实施,保障了汶川县漩口工业园区王家坪水桶岩沟河堤堡坎项目顺利进行。 该项目正在建设中。

5. 汶川县漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目完成情况;项目全年预算数85万元,执行数为2.70万元,执行预算数为3.18%。通过项目实施,保障了汶川县漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目顺利进行。 该项目正在建设中。

6. 汶川县漩口工业园区广兴锂电入厂道路桥梁项目绩效目标完成情况;项目全年预算数175万元,执行数为73.02万元,执行预算的41.73%。通过项目实施,保障了汶川县漩口工业园区广兴锂电入厂道路桥梁项目顺利进行。 该项目正在建设中。

7. 汶川县工业园区雨污水管建设项目绩效目标完成情况;项目全年预算数49万元,执行数为35.75万元,执行预算的72.96%。通过项目实施,保障了汶川县工业园区雨污水管建设项目顺利进行。 该项目正在建设中。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

新增地方政府债券转贷资金项目

预算单位

汶川县工业园区管委会

预算执行情况(万元)

预算数:

3000

执行数:

213.6

其中-财政拨款:

3000

其中-财政拨款:

213.6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

阿州财{2017}25号文件下达我县新增债券资金3千万,由我单位负责并使用资金,县财政将该资金于201784日汶财企{2017}0025号文件将该资金拨付到我委大平台

2018年度部门决算中反映,新增债券资金共计已支付2136144.82.短短4个月完成率达7.12%,因大部分工程都还在建设中。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

漩口镇污水处理厂项目

基础设施维护维修

执行预算的76.8%

执行预算的76.8%

项目完成指标

漩口工业园区立敦电子厂门口以下河床硬化项目

基础设施维护维修

执行预算数为61.96万元

执行预算数为61.96万元

项目完成指标

漩口园区神州锆业及川磁项目护坡及排水工程项目

基础设施维护维修

执行预算数为24.74万元

执行预算数为24.74万元

项目完成指标

漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目

基础设施维护维修

执行预算数为3.91万元

执行预算数为3.91万元

项目完成指标

漩口工业园区中晟锂业河提垮塌修复项目

基础设施维护维修

执行预算数为3.18%

执行预算数为3.18%

项目完成指标

漩口工业园区广兴锂电入厂道路桥梁项目

基础设施维护维修

执行预算的41.73%

执行预算的41.73%

项目完成指标

雨污水管建设项目绩效目

基础设施维护维修

执行预算的72.96%

执行预算的72.96%

效益指标

按省州县委政府的要求完善基础设施设备的维修维护建设

按省州县委政府的要求完善基础设施设备的维修维护建设

按省州县委政府的要求完善基础设施设备的维修维护建设

按省州县委政府的要求完善基础设施设备的维修维护建设

满意度指标

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 


 

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《工业园区管委会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件3-1

本单位自行组织对新增地方政府债券转贷资金项目开展了绩效评价,《新增地方政府债券转贷资金项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县工业园区管委会机关运行经费支出67.5万元,比2017年减少12.53万元,下降15.66%主要原因是人员经费和办公经费减少。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县工业园区管委会政府采购支出总额404.66万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出355.61万元、政府采购服务支出49.05万元。主要用于汶川县基础设施设备运营和维修等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县工业园区管委会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务-商贸事物支出-一事业运行支出(包括差旅费、水电费等办公费支出)

7. 社会保障和职业年金

8. 医疗卫生保险和其它社会保险支出

9.资源勘探信息工业和信息产业监管,其他工业和信息产业监管支出等。

10.商业服务业一般公共服务支出-商贸事务事业运行支出。

11.住房保障住房改革支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

汶川县工业园区管会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。委内设机构三个股;综合股、规划建设股、项目促进股,无下属二级预算单位。

(二)机构职能。 汶川县工业园区管委会的主要职能是:

1.填制和实施园区发展规划;贯彻执行国家、省、州有关方针、政策、法律、法规、执行州委、州政府、县委、县政府的决定和指示,贯彻执行环境保护法规和标准,建立各种管理制度;依法制定园区经济管理规范性文件,检查督促园区内各企业贯彻执行;制定工业园区有关行政管理制度,并监督执行,编制园区发展总体规划、园区控制性详细规划、产业发展规划、经济目标规划、区域环评、水土保持、行洪论证、林地征占等报告别并组织实施。

2.拟定园区发展优惠政策,贯彻落实州、县人民政府赋予园区的各项优惠政策,监督建设项目的实施。

3.负责园区招商引资事宜;协同县有关职能部门负责园区招商引资、项目初审、合同签订等工作。协调推进汶川工业园区及其它异地园区建设必招商工作。

4.组织进行项目论证,督促监督项目落地、实施;严格遵守国家制定的企业准入条件。对拟投资项目进行调研、论证、评估等相关工作,提出投资项目的可行性报告。

5协助入围企业办理职能部门相关手续、确保优质、高效服务;负责企业入围的评估、选址工作;为企业用地、办证、项目备案、厂房建设、生产生活提供咨询、服务和协调。

9.    负责管理和实施园区基础设施工作;负责园区内土地的统一开发,规划、建设和管理园区内的基础调设施和公共设施。

10.  配合县相关职能部门开展园区建设用地的实物量调查、土地征用、农户拆迁、土地价款的收支等工作。

11.  承办县委、县政府交办的其它工作。

(三)人员概况。我委属于参公事业单位,编制6名。在职人员总数5名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况2018年我委预算财政资金收入486.93万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年我局预算财政资金支出472.16万元,其中人员经费51.46万元,日常公用经费65.08万元。,行政事业项目支出355.62万元;年末基本结余10.9万元,行政项目结余3.9万元。(2018年调资应补发数)。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我委在部门预决算编制工作中,认真按照2018年汶川县财政预决算工作会议、文件的要求,结合本单位实际情况,及时做好本年度财务处理工作,认真编制部门预算,填报财务决算对账表,做好与财政部门的数据核对工作,在规定日期内向财政部门上报预决算报表。

(二)专项预算管理。

2018年我委年初专项资金预算收入安排217.24万元,12月顺利完成全年预算支出216.38万元,完成全年预算的99.6%;年末专项资金结余0.86万元。计划已批,20191月支出。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:我委2018年度严格执行部门预算支出,无不按照预算或超预算情况发生,有力保障了我委各项职能任务工作以及县委县政府安排的工作顺利完成,达到了机关厉行节约目的。

(二)存在问题:公务卡使用不够全面,因部分商家不能提供刷卡结算方式,只能转账结算;差旅费报销不及时。

 

(三)改进建议。1、严格按照《汶川县人民政府关于实施县级公务卡强制结算目录制度的通知》和《汶川县县级预算单位公务卡管理暂行办法》的规定,加大公务卡消费力度,对能使用公务卡消费而不使用的单位财务有权拒绝报账。

2、纳入公务卡强制结算目录的支出事项,确因特殊情况不能公务卡结算的使用转账方式结算,不得使用现金结算。 

 

汶川县工业园区管委会

2019921

 


附件2

2018年汶川县工业园区管委会项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

阿州财{2017}25号文件下达我县新增债券资金3千万,由我单位负责并使用资金,县财政将该资金于201784日汶财企{2017}0025号文件将该资金拨付到我委大平台2018年度部门决算中反映,新增债券资金共计已支付2136144.82.短短4个月完成率达7.12%,因大部分工程都还在建设中。,

二、评价结论及绩效分析

(一)新增债券资金3千万,短短4个月完成率达7.12%,以上项目大部分还在建设中,本单位项目20188月到我单位大平台上,目前正在按计划推进,暂未遇到困难预算执行过程中项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题:无

四、相关措施建议:无

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表(表一)

二、收入总表(表二)

三、出总表(表三)

四、政拨款收入支出决算总表(表四)

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)(表五)

六、般公共预算财政拨款支出决算表(表六.1.2

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表(表七.1-12

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表(表八)

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表(表九.1

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表十)

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表十一)

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表十二)

十三、有资本经营预算支出决算表(表十三)

附件1:汶川县工业园区管委会2018年度决算公开编制的说明

附件2:汶川县工业园区管委会2018年度决算公开表

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